Это последовательность работ для обсуждения проекта. До начала внедрения нужно согласовать состав модулей, данные, интеграции, участников и критерии приёмки. Продолжительность этапов и стоимость определяются после обследования; результат зависит от согласованного объёма и работы команды.
Цели внедрения
- Формирование единой системы управления финансами предприятия
- Повышение прозрачности денежных потоков
- Контроль исполнения бюджетов
- Управление ликвидностью и платежами
- Повышение качества управленческих решений
- Автоматизация бюджетирования, учета и отчетности
Состав решения
Программный продукт: Рули24 Финансы
Подсистемы:
- Настройка
- Интеграция
- Процесс
- Бухгалтерия
- Финансы
- Отчётность
Архитектура финансового управления
Планирование → Бюджетирование → Платежи → Учет → Контроль → Аналитика → Отчетность
Этапы внедрения
Этап 1. Финансовое обследование и диагностика
Длительность этапа согласуется после оценки объёма работ, готовности данных и доступности участников. Завершение этапа подтверждается проверкой его результатов.
Работы:
- анализ текущей системы финансового управления
- обследование:
- бюджетирования
- управленческого учета
- платежного календаря
- бухгалтерии
- выявление проблем и «узких мест»
- разработка целевой модели (TO-BE)
Результат:
✔ финансовая модель предприятия
✔ карта финансовых потоков
✔ концепция внедрения
Этап 2. Проектирование финансовой архитектуры
Длительность этапа согласуется после оценки объёма работ, готовности данных и доступности участников. Завершение этапа подтверждается проверкой его результатов.
Работы:
- проектирование:
- структуры бюджетов
- ЦФО
- статей
- финансовых регламентов
- разработка:
- модели управленческого учета
- системы отчетности
- KPI
Результат:
✔ архитектура финансовой системы
✔ бюджетная модель
✔ регламенты
Этап 3. Настройка Рули24 Финансы
Длительность этапа согласуется после оценки объёма работ, готовности данных и доступности участников. Завершение этапа подтверждается проверкой его результатов.
Настройка модулей:
| Подсистема | Что настраивается |
| Настройка | роли, права, НСИ |
| Процесс | маршруты согласования |
| Финансы | бюджеты, платежи |
| Бухгалтерия | учет, проводки |
| Отчетность | отчеты, аналитика |
Этап 4. Интеграция
Длительность этапа согласуется после оценки объёма работ, готовности данных и доступности участников. Завершение этапа подтверждается проверкой его результатов.
Возможные интеграции:
- 1С
- клиент-банк
- ERP
- CRM
- склад
Этап 5. Тестирование и опытная эксплуатация
Длительность этапа согласуется после оценки объёма работ, готовности данных и доступности участников. Завершение этапа подтверждается проверкой его результатов.
Работы:
- тестирование расчетов
- проверка бюджетов
- контроль платежного календаря
- проверка отчетов
Этап 6. Обучение персонала
Длительность этапа согласуется после оценки объёма работ, готовности данных и доступности участников. Завершение этапа подтверждается проверкой его результатов.
Обучение:
| Роль | Обучение |
| Финансовый директор | управление, аналитика |
| Бухгалтер | учет |
| Казначей | платежи |
| Руководители | контроль бюджетов |
| Администратор | настройка |
Этап 7. Промышленный запуск
Длительность этапа согласуется после оценки объёма работ, готовности данных и доступности участников. Завершение этапа подтверждается проверкой его результатов.
- ввод в эксплуатацию
- сопровождение
- контроль KPI
От чего зависит срок проекта
| Показатель | Как оценивать |
|---|---|
| Состав первой очереди | Число процессов, подразделений и ролей пользователей. |
| Данные | Объём, качество, источники и правила сверки. |
| Интеграции | Внешние системы, версии и состав обмена. |
| Настройка | Регламенты, формы, отчёты и необходимые доработки. |
| Команда | Участники со стороны заказчика, обучение и приёмка. |
Функциональный охват внедрения
Бюджетирование:
- БДДС
- БДР
- инвестиционный бюджет
Платежный календарь:
- заявки на оплату
- контроль лимитов
- управление ликвидностью
Учет:
- бухгалтерский
- налоговый
- управленческий
Отчетность:
- регламентированная
- управленческая
- финансовая аналитика
Как оценить результат внедрения
| Показатель | Как оценивать |
|---|---|
| Платежи | Сопоставить заявки, план платежей и фактическое исполнение. |
| Отчётность | Измерить время подготовки согласованных отчётов. |
| Бюджеты | Сравнить план и факт по выбранным статьям. |
| Качество данных | Зафиксировать число исправлений и причины расхождений. |
До запуска зафиксируйте исходные значения и источники данных. После пилота сравните показатели за сопоставимые периоды, учитывая загрузку, сезонность и изменения в работе компании. Цели и критерии приёмки согласуются для конкретного проекта.
Риски и меры
| Риск | Решение |
| Несогласованность данных | единая НСИ |
| Ошибки учета | пилот |
| Сопротивление персонала | обучение |
| Перегрузка согласований | оптимизация маршрутов |
Экономический эффект
✔ снижение потерь
✔ управление ликвидностью
✔ рост маржинальности
✔ сокращение сроков отчетности
Последовательность и результаты этапов
| Показатель | Как оценивать |
|---|---|
| Обследование | Описаны процессы, участники, документы и исходные проблемы. |
| Проектирование | Согласованы требования, состав модулей и критерии приёмки. |
| Настройка | Подготовлен рабочий сценарий для тестирования. |
| Данные и обмен | Проверены загрузка, связи и контрольные показатели. |
| Пилот | Выполнены согласованные сценарии, замечания зарегистрированы. |
| Обучение | Пользователи проверили свои операции. |
| Запуск | Согласованы порядок перехода, поддержка и ответственность. |
Что проверить при выборе решения
| Показатель | Как оценивать |
|---|---|
| Функции | Проверить рабочий сценарий на своих обезличенных данных. |
| Состав продукта | Сверить каждый нужный модуль с прямой матрицей включения. |
| Интеграции | Подтвердить внешний сервис, формат и направление обмена. |
| Размещение | Сравнить облако и сервер заказчика по требованиям организации. |
| Стоимость | Рассчитать поставку, настройку, перенос данных, обучение и сопровождение. |
Итог
Рули24 Финансы — это управляемая финансовая система, а не просто бухгалтерия.
Планируете переход с 1С или внедрение ERP/MES?
Ознакомьтесь с тарифами на программные лицензии и стоимостью услуг дистанционного обучения и сопровождения.