Рули24  Руководство пользователя   Свяжитесь с нами
×
Меню
Индекс

Движение средств по касса

 
Движение денежных средств в кассе организации состоит из двух основных стадий:
 
  • поступления (прихода) денежных средств в кассу;
  • выбытия (расхода) денежных средств из кассы.
 
К основным способам поступления наличных денежных средств в кассу организации относятся:
 
  • поступление из банка по чеку на выплату заработной платы сотрудникам, на хозяйст­венные, операционные и командировочные расходы;
  • поступление в виде выручки от покупателей и заказчиков за отгруженные товары, продукцию (выполненные работы, оказанные услуги);
  • поступление в виде кредитов или займов, полученных от кредитных или других орга­низаций;
  • поступление в виде возврата авансов или займов, ранее выданных другим организациям;
  • поступление наличных денежных средств при осуществлении операций, связанных с расчетами по оплате труда персонала организации, с персоналом по прочим операциям, с учредителями и др.
     
Поступающие в кассу организации наличные денежные средства в первую очередь должны сдаваться на расчетный счет организации в банке.
 
В остальных случаях наличные денежные средства могут выдаваться (расходоваться) из кассы организации на следующие цели:
 
  • под отчет на хозяйственные и операционные расходы;
  • на командировочные расходы;
  • на выплату заработной платы;
  • на выплату пособий по социальному страхованию;
  • на выдачу займов (ссуд) работникам организации;
  • на выплату компенсаций за использование личного легкового автомобиля для слу­жебных поездок;
  • на закупку товарно-материальных ценностей и др.
 
Окно ввода параметров:
 
Сохранить.